La scadenza settimanale del CFD Rollover

Il CFD rollover ha una data di scadenza quando le posizioni sono chiuse e gli utili e le perdite sono regolati alla fine del giorno di negoziazione. Attraverso il rollover, una volta che un contratto per differenza termina, riceve anche una nuova data di scadenza.

Thursday, 25th of April - CFD Automatic Rollover

Bitcoin Futures will be rolled over from the April 2019 contract to the May 2019 contract on the 25th of April, 2019.


Friday, 26th of April - CFD Automatic Rollover

HongKong45, MSCITaiwan and China50 will be rolled over from the April 2019 contract to the May 2019 contract on the 26th of April 2019.

Wheat, Soybean, Corn and Rice will be rolled over from the May 2019 contract to the July 2019 contract on the 26th of April, 2019.

Heating Oil will be rolled over from the May 2019 contract to the June 2019 contract on the 26th of April, 2019.


Come funzionano la date di scadenza del rollover

Qualsiasi ordine in sospeso esistente (cioè Stop Loss, Take Profit, Entry Stop o Entry Limit) posto su uno strumento sarà regolato in modo simmetrico (punto per punto) riflettendo le differenze di prezzo tra il contratto in scadenza e il nuovo contratto dell Rollover alle 21:00 GMT.

I clienti che detengono posizioni aperte alle 21:00 GMT alla data di rollover saranno adeguati per la differenza di prezzo tra il contratto in scadenza e il nuovo contratto tramite un addebito swap o credito che sarà elaborato alle 21:00 GMT, sul loro saldo.

Se il nuovo contratto viene scambiato a un prezzo superiore al contratto in scadenza, una posizione la lungo termine (acquisto) verrà addebitata all'adeguamento al rollover negativo e una posizione a corto termine (vendita) verrà addebitata all'adeguamento positivo del rollover.

Supponiamo che il contratto in scadenza sul petrolio sia scambiato a $ 70 e che il nuovo contratto sia scambiato a $ 75.
Se hai una posizione BUY di 10 contratti su Oil, registrerai, al momento del rollover, un profitto artificiale di $ 5 (75-70) per ogni contratto aperto, poiché il prezzo del petrolio aumenta da $ 70 a $ 75, a favore della operazione a lungo termine.

Pertanto, nel tuo account verrà elaborata una rettifica di rollover negativa: Aggiustamento del rollover = 10 contratti x differenza di contratti (75 - 70) x (-1) + 10 contratti x Oil Spread x (-1) = - $ 50 - $ 0,3 = - $ 50,3 Se hai una posizione SELL di 10 contratti su Oil, registrerai, al momento del rollover, una perdita artificiale di 5 $ per ogni contratto aperto, dato che il prezzo del petrolio scende da $ 70 a $ 75 in svantaggio per i trade brevi. Pertanto, nel tuo account verrà elaborata una rettifica di rollover positiva: Adeguamento al rollover = 10 contratti x differenza contrattuale (75 - 70) + 10 contratti x Oil Spread x (-1) = $ 50 - $ 0,3 = + $ 49,70.

Se il nuovo contratto viene scambiato a un prezzo inferiore rispetto al contratto in scadenza, una posizione a lungo termine (acquisto) verrà addebitata all'adeguamento positivo del rollover e una posizione a corto termine(vendita) verrà addebitata all'adeguamento negativo del rollover.


Supponiamo che il contratto in scadenza per il petrolio e $ 71 e il nuovo contratto e $ 68. Se hai una posizione SELL di 10 contratti su Oil, registrerai, al momento del rollover, un profitto artificiale di $ 3 (71-68) per ogni contratto aperto, dato che il prezzo del petrolio scende da $ 71 a $ 68, a favore delle operazioni a breve termine. Pertanto, nel tuo account verrà elaborata una rettifica di rollover negativa: Aggiustamento del rollover = 10 contratti x differenza di contratti (71 - 68) x (-1) + 10 contratti x Oil Spread x (-1) = - $ 30 - $ 0,30 = - $ 30,30 Se hai una posizione BUY di 10 contratti su Oil, registrerai, al momento del rollover, una perdita artificiale di $ 2 per ogni contratto aperto, dato che il prezzo del petrolio scende da $ 71 a $ 68 in svantaggio rispetto alle operazioni a lungo termine. Pertanto, nel tuo account verrà elaborata una rettifica di rollover positiva: Rettifica rollover = 10 contratti x differenza contratti (71 - 68) + 10 contratti x Oil Spread x (-1) = $ 30 - $ 0,30 = + $ 29,70

"Puoi evitare il rollover CFD chiudendo la tua posizione aperta prima della data di rollover.